基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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*通過網上直銷交易系統使用匯款轉賬資金方式認/申購旗下基金認/申購0費用

*通過網上直銷交易系統使用天添寶認/申購、現金寶認/申購(華泰柏瑞貨幣基金轉換認/申購基金)旗下基金申購0費用

*通過網上直銷交易系統進行基金轉換,基金申購補差費用0折優惠

本基金申購費率為0


*認/申購限額:代銷網點、網上直銷每個基金賬戶最低認購金額為1000元人民幣;最低申購金額為10元人民幣

*直銷柜臺每個基金賬戶最低認/申購金額為5萬元人民幣。

持有時間(T分檔贖回費率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.50%
T≥300
*贖回限額10份起,基金贖回后賬戶最低保有1份額,不足1份額,系統自動贖回份額。
銷售服務費(年)基金管理費(年)基金托管費(年)
0.25%1.50%0.25%

轉換費用

  轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

  贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 

  轉出與轉入基金申購費補差

  (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。

  (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。

  (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

  各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

基金申購費用計算公式:
前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
后端申購費用=贖回份額*申購日基金份額凈值(基金份額面值)*后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式:
基金贖回費用=贖回金額*贖回費率

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