基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
基金代碼005806基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 14,849,207.7
份額凈值(元) 1.0718
累計凈值(元) 1.0718
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 14,019,178.69 92.86%
債券 0 0.00%
銀行存款 958,891.61 6.35%
其他 118870.47 0.79%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 3,527,640.75 23.76%
房地產業 3,389,272 22.82%
建筑業 2,590,936.82 17.45%
制造業 2,401,738.04 16.17%
文化、體育和娛樂業 766,160 5.16%
批發和零售業 746,808 5.03%
采礦業 596,623.08 4.02%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 14,019,178.69 94.41%
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